Informazione
Regolamentata n.
0215-12-2026Data/Ora Inizio Diffusione 24 Settembre 2026 14:22:27Euronext Milan
Societa' :RATTI
Utenza - referente :RATTIN02 - Zampetti Lorenzo
Tipologia :1.2
Data/Ora Ricezione :24 Settembre 2026 14:22:27 Data/Ora Inizio Diffusione :24 Settembre 2026 14:22:27 Oggetto :Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione - Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2026 Testo del comunicato Vedi allegato.
RATTI S.p.A. Società Benefit via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy public.relations@ratti.it | www.ratti.it 1 RATTI S.p.A. Società Benefit Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione F inanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 202 6
DATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2026:
Fatturato: euro 32,2 milioni (30.06.202 5: euro 38,6 milioni).
Margine Operativo Lordo (EBITDA): euro -1,8 milioni (30.06.202 5: euro -1,6 milioni).
Risultato Operativo (EBIT): euro -4,6 milioni (30.06.202 5: euro -5,4 milioni).
Risultato del periodo ante imposte: euro -4,8 milioni (30.06.202 5: euro -6,0 milioni).
Risultato netto di periodo: euro -4,6 milioni (30.06.202 5: euro -5,5 milioni).
Posizione finanziaria netta: euro -10,8 milioni (31.12. 2025: euro -9,4 milioni).
Investimenti: euro 1,0 milioni (30.06.202 5: euro 1,1 milioni) .
G uanzate (CO) , 24 settembre 2026 - Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A.
Società Benefit, azienda leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti e accessori di alta gamma a livello internazionale, ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 giugno 2026.
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026 sarà a disposizione del pubblico , nei termini previsti dall’art. 154-ter, comma 2, del T.U.F., presso la sede sociale della Società e Borsa Italiana S.p.A. Sarà inoltre consultabile sul sito internet della S ocietà all’indirizzo www.ratti.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato di Teleborsa S.r.l. all’indirizzo www.emarketstorage.com.
P
RINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI RELATIVI AI
PRIMI SEI MESI DELL’ESERCIZIO
Ricavi consolidati
In un qu adro economico e geopolitico internazionale ancora incerto, i ricavi del primo semestre hanno risentito del contesto di mercato debole per il settore tessile -
abbigliamento.
R ispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, le vendite del Gruppo Ratti sono in calo di euro -6,4 milioni, pari a -16,4%.
Il f
atturato consolidato è stato realizzato come segue:
Fatturato
per tipo di prodotto I Sem. 2026 I Sem. 2025 Delta % (importi in migliaia di euro ) -Ratti Luxe 18.361 22.670 (19,0)% -Carnet 5.925 5.321 11,4% -Studio 4.232 5.465 (22,6)% -Rainbow 2.736 3.725 (26,6)% -Arredamento 926 1.352 (31,5)% -Altri e non allocati 45 24 87,5% Totale 32.225 38.557 (16,4)%
RATTI S.p.A. Società Benefit via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy public.relations@ratti.it | www.ratti.it 2 La flessione del fatturato consolidato del Gruppo coinvolge in maniera omogenea tutte le business unit che consuntivano un calo, con l’unica eccezione del polo Carnet che ha mostrato una crescita dei ricavi del 11,4%, grazie ai buoni risultati in area domestica e nel mercato del middle east, nonostante la difficile situazione geopolitica dell’area.
Le vendite del polo Ratti Luxe evidenziano una contrazione del 19,0% (euro -4,3 milioni), riconducibile principalmente all'evoluzione del portafoglio clienti e al perdurare di una fase congiunturale difficile che continua a interessare il mercato del lusso . In tale contesto, il polo Ratti Luxe prosegue nelle iniziative volte a consolidare il proprio posizionamento competitivo, facendo leva sulla qualità dell'offerta, sulla capacità creativa e sul know -how manifatturiero riconosciuti dalla clientela, che ne continuano a rappresentare i principali fattori distintivi.
Il polo Studio realizza un fatturato di euro 4,2 milioni, in calo di euro 1,2 milioni (-22,6%), principalmente per la minore contribuzione dell'area private label . Si conferma tuttavia la tenuta del comparto delle licenze, che rappresenta un elemento di stabilità.
In un contesto che continua a risentire della riduzione dei volumi del mercato del fast fashion serviti dalla filiera italiana, il polo Rainbow registra un calo dei ricavi rispetto al corrispondente semestre 2025 di euro 1,0 milioni (-26,6%).
Il settore Arredamento chiude il semestre con ricavi pari a euro 0,9 milioni, in diminuzione di euro 0,4 milioni (-31,5%) rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, in un contesto di mercato che permane improntato alla cautela.
L’andamento delle vendite per area geografica è di seguito riportato.
Fatturato
per area geografica I Sem. 2026 I Sem. 2025 Delta % (importi in migliaia di euro)
- Italia 13.128 14.432 (9,0)
- Altri Europa 14.637 18.864 (22,4)
- U.S.A. 1.004 1.759 (42,9)
- Giappone 396 780 (49,2)
- Altri Paesi 3.060 2.722 12,4 Totale 32.225 38.557 (16,4)
L’Italia rispetto al primo semestre dell’anno precedente limita il calo a euro -1,3 milioni (-9,0%), mentre risultano in maggiore contrazione i mercati delle altre aree. In particolare, il mercato europeo è in riduzione di euro -4,3 milioni pari al -22,4%, quello americano di euro -0,8 milioni pari a -42,9%, quello giapponese è a euro -0,4 milioni corrispondente a -49,2%. Gli altri paesi registrano un andamento in controtendenza, con una crescita di euro 0,4 milioni, pari a +12,4% trainata dal miglior risultato nel mercato indiano.
Commenti alle principali voci di conto economico
Il Gruppo ha proseguito nel percorso di chiusure programmate dello stabilimento e di ricorso agli ammortizzatori sociali allo scopo di contenere i costi operativi che risultano pari a euro 37,5 milioni, in riduzione di euro -6,8 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
RATTI S.p.A. Società Benefit via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy public.relations@ratti.it | www.ratti.it 3 Tali interventi si inseriscono nel più ampio percorso di riorganizzazione avviato dal Gruppo con l’obiettivo di preservare la competitività e la sostenibilità aziendale , in coerenza con il percorso di creazione di valore sostenibile perseguito da Ratti S.p.A.
SB in qualità di Società Benefit.
Al 30 giugno 2026 l’organico complessivo è inferiore di 75 addetti rispetto al primo semestre 2025 : la principale variazione riguarda Ratti S.p.A. SB (-39 addetti); le due unità tunisine registrano una riduzione di -15 addett i, mentre la filiale produttiva in Romania, Textrom s.r.l. ha visto una riduzione di -18 addetti in seguito alla decisione assunta dalla Capogruppo di terminare le attività in quel sito a causa della perdurante contrazione dei volumi.
I costi per il personale risultano in diminuzione di euro -1,2 milioni attestandosi a euro 13,9 milioni.
Le azioni di razionalizzazione e gli interventi di efficientamento intrapresi nel periodo sono finalizzati a rafforzare la struttura operativa del Gruppo e a migliorarne l’efficienza e la competitività nel medio termine.
Per gli elementi sopra descritti, l’EBITDA del gruppo registra un risultato negativo per euro -1,8 milioni, in peggioramento di euro -0,2 milioni rispetto al primo semestre dell'anno precedente.
Gli ammortamenti del periodo ammontano a euro 2,8 milioni e risultano in riduzione di euro -0,2 milioni rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
Il Risultato Operativo (EBIT) del primo semestre è negativo per euro -4,6 milioni, e si confronta con un risultato negativo per euro -5,4 milioni nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
La gestione finanziaria è negativa per euro -0,3 milioni, e risulta in miglio ramento di euro 0,3 milioni rispetto a giugno 2025 , principalmente per effetto del minore costo del debito e per l’effetto positivo registrato a seguito della valutazione delle società collegat e secondo il cosiddetto equity method .
Scontate le imposte di competenza, il Risultato netto di periodo è in miglioramento di euro 0,9 milioni rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, risultando negativo per euro -4,6 milioni.
Commenti alle principali voci di stato patrimoniale
Nei primi sei mesi del 2026 il Gruppo ha realizzato investimenti in Attività Fisse (immobilizzazioni materiali ed immateriali) per euro 1,0 milioni (euro 1,1 milioni nel primo semestre 2025 ). Le principali voci si riferiscono : per euro 0,3 milioni ad infrastrutture informatiche per l’archiviazione dei disegni, per euro 0,2 milioni ad interventi nel reparto tinto -stamperia e sul fabbricato , oltre ad euro 0,2 milioni per attrezzature di stampa ed euro 0,2 milioni per contratti di leasing (IFRS16).
Al 30 giugno 2026 il Capitale Netto di Funzionamento del Gruppo ammonta a euro 12,1 milioni e risulta in diminuzione di euro -2,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2025.
La Posizione finanziaria netta , di seguito dettagliata , passa da euro –9,4 milioni al 31 dicembre 2025 ad euro –10,8 milioni al 30 giugno 2026 .
RATTI S.p.A. Società Benefit via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy public.relations@ratti.it | www.ratti.it 4
Posizione
finanziaria netta
30-giu-2026 31-dic-2025 Delta (importi in migliaia di euro ) PFN corrente (4.246) (660) (3.586) PFN non corrente (6.519) (8.724) 2.205 PFN totale (10.765) (9.384) (1.381)
Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante, al 30 giugno 2026 , è pari a euro 45,0 milioni, comprensivo del risultato del periodo.
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2026
Non si segnalano fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2026.
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
Il Gruppo prosegue nell’attuazione delle iniziative di efficientamento, rilancio e riposizionamento strategico già avviate, con l’obiettivo di rafforzare la competitività e porre le basi per un progressivo miglioramento della performance nel medio termine.
Tali interventi si inseriscono in un contesto di mercato che permane caratterizzato da condizioni congiunturali complesse e da una domanda ancora debole in diversi segmenti di riferimento. La progressione dell’entrata ordini nei primi mesi del secondo seme stre dell’anno continua, infatti, a riflettere i segnali di difficoltà già emersi nel primo semestre.
In questo scenario, il Gruppo sta portando avanti un insieme coordinato di azioni volte al contenimento dei costi, al miglioramento del margine e al rilancio delle attività, accompagnate da un percorso di riposizionamento strategico. Nell'ambito di tale percorso sono stati inoltre completati significativi interventi di ottimizzazione dei processi aziendali e del sistema informativo, ormai entrati in una fase di piena operatività, che consentono oggi una maggiore focalizzazione sulle attività a maggior valore aggiunto, in particolare sulla qualità, sul servizio al cliente e sullo sviluppo commerciale.
Il piano di rilancio si fonda altresì sulla valorizzazione delle competenze di eccellenza del Gruppo, della sua straordinaria capacità creativa e del patrimonio culturale e archivistico che ne caratterizza la storia, elementi centrali per il rafforzamento dell'offerta e del posizionamento competitivo.
Gli effetti complessivi delle iniziative intraprese saranno tuttavia pienamente visibili nel medio -lungo periodo. Alla luce di quanto precede, le prospettive di breve termine restano pertanto improntate a un approccio prudenziale .
***
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Dichiarazione
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Zampetti attesta, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet di Ratti S.p.A. Società Benefit all’indirizzo: www.ratti.it
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Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:
CFO, Investor Relator Lorenzo Zampetti tel. 031/3535671 investor_relator @ratti.it Ufficio Stampa tel. 031/3535 254 public.relation s@ratti.it
Fondata nel 1945, Ratti è oggi tra i maggiori player mondiali nella produzione di tessuti e accessori di alta gamma dedicati all’abbigliamento, la cravatteria, la camiceria, il mare e l’arredamento. Della propria tradizione, Ratti custodisce l’esperienza artigianale, volta alla continua ricerca dell’eccellenza espressa in ogni sua forma. Ratti gestisce e controlla l’intero ciclo produttivo: dall’idea creativa che si sviluppa attorno ad un disegno, alla progettazione del tessuto fino alle fasi di nobilitazio ne e confezione, nell’ambito di strutture che rappresentano quanto di più innovativo e specializzato esista nel comparto. Una produzione che racconta tutta la qualità e il lusso di un’eccellenza italiana, per definire, attraverso ogni singolo passaggio, tessuti e accessori apprezzati e richiesti dalle maison di tutto il mondo. All’interno di questo contesto, Ratti ha intrapreso un percorso di lungo termine volto alla piena integrazione della sostenibilità nelle strategie di sviluppo del business, ed è una società certificata in accordo con gli standard internazionali SA 8000, ISO 14001, ISO 45001, OEKO -TEX Standard 100, ISO 50001, ISO 9001, GOTS, RCS, FSC, GRS, OCS, RAF, Masters of FLAX FIBRE ™, Autorizzazione AEOF, Laboratorio accreditato secondo ISO/IEC 17025 (Tabella accreditamento Banche Dati ~ Accredia - Laboratori di prova , n 02120)
GRUPPO RATTI | BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2026
6 Bilancio c onsolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2026
SITUAZIONE PATRIMONIALE -FINANZIARIA CONSOLIDATA
(importi in migliaia di euro ) ATTIVIT À 30.06.2026 di cui verso parti correlate 31.12.2025 di cui verso
parti correlate
Immobili, impianti e macchinari 32.621 34.140 Altre attività immateriali 8.819 9.309 Partecipazioni valutate ad equity 1.18 5 1.073 Altre partecipazioni 18 18 Altre attività 251 330 Attività per imposte differite 4.760 4.564 Attività finanziarie 329 263 336 270
ATTIVITÀ NON CORRENTI 47.983 49.770
Rimanenze 27.139 26.525 Crediti commerciali ed altri crediti 9.122 2 11.142 10 Crediti per imposte sul reddito 98 102 Attività finanziarie - 68 60 Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 11.498 10.536
ATTIVITÀ CORRENTI 47.857 48.373
TOTALE ATTIVITÀ 95.840 98.143
PATRIMONIO NETTO E PASSIVIT À 30.06.2026 di cui verso
parti correlate 31.12.2025 di cui verso
parti correlate
Capitale sociale 11.115 11.115 Altre riserve 20.554 20.581 Utili/(Perdite) a nuovo 17.930 26.250 Risultato d el periodo (4.620) (8.320) Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante 44.979 49.626 Quota attribuibile a partecipazioni di terzi 85 118
PATRIMONIO NETTO 45.064 49.744
Passività finanziarie 6.848 9.060 Fondi per rischi ed oneri 868 868 Benefici ai dipendenti 2.067 2.337 Passività per imposte differite 323 328 Altre passività 576 481 40
PASSIVITÀ NON CORRENTI 10.68 2 13.074
Passività finanziarie 15.744 11.264 Debiti verso fornitori ed altri debiti 24.2 59 1.203 23.617 1.486 Fondi per rischi ed oneri 82 433 Debiti per imposte sul reddito 9 11
PASSIVITÀ CORRENTI 40.09 4 35.325
TOTALE PASSIVITÀ 50.776 48.399
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 95.840 98.143
GRUPPO RATTI | BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2026
7PROSPETTO CONSOLIDATO DELL’UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO
(importi in migliaia di euro ) I Sem estre 2026 di cui verso parti correlate I Semestre 2025 di cui verso
parti correlate
Ricavi dalla vendita di beni e servizi 32.225 38.557 5 Altri ricavi e proventi 705 14 362 53 Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati 1.125 (528) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (11.423) (1.169) (12.871) (1.126) Costi per servizi (8.692) (430) (10.039) (523) Costi per godimento beni di terzi (617) (651) Costi per il personale (13.863) (15.065) Altri costi operativi (1.037) (16) (1.187) (13) Incremento immobilizzazioni per lavori interni - -
Ammortamenti (2.847) (2.965) Accantonamenti (132) (1.004)
RISULTATO OPERATIVO (4.556) (5.391)
Rettifiche di valore di attività finanziarie - -
Proventi finanziari 168 1 98 Oneri finanziari (569) (707) Proventi (Oneri) da partecipazioni valutate ad equity 112 (2)
RISULTATO ANTE IMPOSTE (4.845) (6.002)
Imposte sul reddito del periodo 191 537
RISULTATO DEL PERIODO (4.654) (5.465)
Risultato del periodo attribuibile ai terzi (34) 26 Risultato del periodo attribuibile ai Soci della Controllante (4.620) (5.491)
UTILE (PERDITA) PER AZIONE (0,17) (0,20)
GRUPPO RATTI | BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2026
8PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(importi in migliaia di euro ) Note 1.1 – 30.06 2026 1.1 – 30.06
2025
RISULTATO DEL PERIODO (A) (4.654) (5.465)
Altre componenti di conto economico complessivo:
Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita del periodo :
-Differenze di conversione di bilanci esteri (3) 32 Imposte sul reddito -
Differenze di conversione di bilanci esteri al netto delle imposte (3) 32 -(Perdita)/utile netto da cash flow hedge 1 (56) Imposte sul reddito - 13 (Perdita)/utile netto da cash flow hedge, al netto delle imposte 1 (43) Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita del periodo al netto delle imposte (2) (11) Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita del periodo al netto delle imposte (24) 3 Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto delle imposte (B) (26) (8)
TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA CONSOLIDATA
AL NETTO DELLE IMPOSTE (A+B) (4.680) (5.473)
Risultato del periodo attribuibile ai terzi (33) 24 Risultato del periodo attribuibile ai Soci della Controllante (4.647) (5.497)
GRUPPO RATTI | BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2026
9PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro )
Capitale
sociale Riserva
Legale Riserva
sovrapprezzo
azioni Riserva di
Cash Flow
Hedging Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS19) Riserva di FTA Riserva di
conversione Altre
riserve
disponibili Altre riserve
indispo -
nibili Utili
(Perdite
a nuovo) Risultato dell'esercizio Totale PN del Gruppo Parteci -
pazioni
di terzi Totale PN
consolidato
del Gruppo e
dei terzi
SALDI AL 1° GENNAIO 202 6 11.115 2.223 16.834 (2) (916) 1.731 244 467 - 26.250 (8.320) 49.626 118 49.744
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 30/06:
1 – Destinazione del risultato
dell’esercizio precedente
- a Altre Riserve indisponibile
- a Dividendi - - - -
- a Utile a nuovo (8.320) 8.320 -
Totale destinazione risultato dell'esercizio precedente - - - - - - - - - (8.320) 8.320 - - -
2 – Riallocazione riserve - - -
3 – Risultato complessivo
del periodo
- Risultato del periodo (4.620) (4.620) (34) (4.654)
- Var. netta della riserva piani per d ipendenti a benefici definiti (24) (24) - (24)
- Var. netta della riserva d i Cash Flow Hedging 1 1 - 1
- Variazione netta della riserva d i conversione (4) (4) 1 (3) Totale risultato complessivo del periodo - - - 1 (24) 0 (4) 0 0 0 (4.620) (4.647) (33) (4.680)
SALDI AL 30 GIUGNO 2026 11.115 2.223 16.834 (1) (940) 1.731 240 467 0 17.930 (4.620) 44.979 85 45.064
GRUPPO RATTI | BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2026
10 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro )
Capitale
sociale Riserva
Legale Riserva
sovrapprezzo
azioni Riserva di
Cash Flow
Hedging Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS19) Riserva di FTA Riserva di
conversione Altre
riserve
disponibili Altre riserve
indispo -
nibili Utili
(Perdite
a nuovo) Risultato dell'esercizio Totale PN del Gruppo Partecipa -
zioni di
terzi Totale PN
consolidato del
Gruppo e dei
terzi
SALDI AL 1° GENNAIO 202 5 11.115 2.223 16.834 51 (949) 1.731 214 326 112 26.686 (407) 57.936 110 58.046
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 30/06 :
1 – Destinazione del risultato
dell’esercizio precedente
- a Altre riserve indisponibile 29 - 29 - 29
- a Dividendi - - -
- a Utile a nuovo (436) 407 (29) - (29) Totale destinazione risultato dell'esercizio precedente 0 0 0 0 0 0 0 0 29 (436) 407 - - -
2 - Riallocazione riserve 118 (118) - - -
3 – Risultato complessivo del periodo :
- Risultato de l periodo (5.491) (5.491) 26 (5.465)
- Var. netta della riserva piani per d ipendenti a benefici definiti 3 3 - 3
- Var. netta della riserva d i Cash Flow Hedging (43) (43) - (43)
- Var. netta della riserva d i conversione 34 34 (2) 32
Totale risultato complessivo del periodo 0 0 0 (43) 3 0 34 0 0 0 (5.491) (5.497) 24 (5.473)
SALDI AL 30 GIUGNO 2025 11.115 2.223 16.834 8 (946) 1.731 248 444 23 26.250 (5.491) 52.439 134 52.573
GRUPPO RATTI | BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2026
11RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro ) 1.1 – 30.06 2026 di cui verso parti correlate 1.1 – 30.06 2025 di cui verso
parti correlate
Liquidità dall’attività operativa Risultato d el periodo (4.620) (5.491)
Rettifiche per
Risultato del periodo attribuibile alle partecipazioni di terzi (34) 26 Ammortamenti 2.847 2.965 Accantonamento al fondo oneri e rischi diversi 32 1.004 Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi (383) (2) Variazione di fair value strumenti finanziari derivati - 9 Oneri finanziari (interessi netti) 257 309 (Proventi)/Oneri da partecipazioni ad equity (112) 2 (Utili )/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 87 169 Imposte sul reddito (191) (537) Liquidità netta generata (assorbita) dall'attività operativa prima della variazione di CCN (2.117) (1.546) Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze (614) (551) Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti 2.012 8 142 (6) Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori e degli altri debiti 642 283 2.361 83 Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti (302) (166) Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti - (18) Variazione altre attività correnti 76 220 Variazione altre passività correnti 13 171 Aumento / (diminuzione) del capitale circolante netto al netto degli accantonamenti (290) 613 Interessi pagati (331) (433) Imposte sul reddito pagate - (6) Liquidità netta generata/(assorbita) dall’attività operativa (621) 174 Liquidità dall’attività di investimento Interessi incassati 64 60 Dividendi incassati - 120 Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari 106 10 Acquisto di immobili, impianti e macchinari (827) (656) Acquisto di immobilizzazioni immateriali (19) (274) Acquisto quote di minoranza in partecipazioni - -
Variazione netta altre attività finanziarie non correnti 174 60 7 Liquidità netta generata/(assorbita) dall’attività di investimento (502) (733) Liquidità dall’attività finanziaria Erogazioni per accensione finanziamenti 10.000 -
Rimborso rate di finanziamenti (7.579) (4.074) Rimborso dei finanziamenti concessi 7 7 Pagamenti di debiti per leasing finanziari (299) (293) Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export (38) 1.900 Liquidità netta generata/(assorbita) dall’attività finanziaria 2.091 (2.467) Incremento/(decremento) netto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 968 (3.026) Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio 10.536 14.310 Effetto netto derivante dalla differenza di conversione (6) 75 Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 30 giugno 11.498 11.359
Fine Comunicato n.0215-12-2026 Numero di Pagine: 13