DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A.
Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41
Capitale Sociale
E uro
81.304.566 I.V
.
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di
Pordenone
-
Udine e Codice fiscale:
00167460302.
*****
*
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONIS
TI DEL 2
8
OTTOBRE 20
2 6
IN UNICA CONVOCAZIONE
******
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL’ACQUISTO
E ALL’
ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE
Rif. a
rt
. 73
del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 .
Signori
azionisti,
l
a richiesta
di autorizzazione all’acquisto e/o all’ alienazione di azioni proprie è motivata soprattutto dall’esigenza di mettere a disposizione della società un ulteriore strumento finanziario
atto a
facilitare le trattative per accordi che dovessero concludersi con altri
gruppi
, consentendo tuttavia lo smobilizzo negli altri casi ;
le
azioni
che verranno acquistate , come quelle già in portafoglio al 30
giugno
20 2
6 , sono da
considerar
e
immobilizzazioni
finanziarie per la società.
I limiti al numero massimo
e
alla categoria
cui
la richiesta
si riferisce
,
sono i
seguenti:
a)
il numero massimo di azioni ordinarie e di risparmio Danieli
acquistate
–
come
previsto dall’art. 2357 terzo comma Codice Civile
2 –
non dovrà eccedere
la
quinta
parte del capitale
sociale, tenuto
anche
conto delle
azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in
portafoglio
( al 30 giugno 202 6
n.
4.511.571
ordinarie e n.
5.220.254
di risparmio
) .
Al momento, n essuna società controllat
a possiede
azioni della
controllante
.
b)
l’autorizzazione
riguarderà sia azioni ordinarie che azioni di
risparmio Danieli
.
L’autorizzazione avrà
validità
fino alla riunione dell’assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30
giugno
20 2
7
e comunque non oltre il 30 novembre 20 2 7 .
Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto
corrisponderà
ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il – 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui
sarà
effettuata l’operazione.
Le azioni
acquistate
con le modalità
di cui
sopra e le azioni
attualmente in
portafoglio potranno essere alienate per un corrispettivo non inferiore al valore di Borsa dei titoli al momento dell’alienazione.
Salvo situazioni del tutto particolari, a cquisti ed alienazioni saranno negoziati sui mercati regolamentati
con le modalità previste dall’art. 144 -
bis, punto 1, lett. b),
del Regolament
o Emittenti Consob,
previa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nei limiti consentiti dalla
disciplina pro
-
tempore vigente.
Gli acquisti
e le alienazioni
saranno
effettuati
nel rispetto
della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’operazione di acquisto non sarà strumentale alla riduzione del capitale
3 sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.
*****
Il C
onsiglio di amministrazione propone pertanto il seguente testo di
delibera:
"L'A
ssemblea della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.,
delibera
-
di autorizzare il C onsiglio di amministrazione ad effettuare acquisti ed alienazioni successive di
azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della società a norma della vigente normativa ,
secondo il proprio prudente
apprezzamento
, ne
i limiti e c on
le modalità
sopra riportate
.
”
2 5
Settembre 20
2 6
Per il Consiglio di Amministrazione :
Il Presidente
(firmato)
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A.
Registered office: Buttrio (UD), via Nazionale 41
Fully
-
Paid Share Capital of Euro 81,304,566
Number of registration with the Register of Companies of Pordenone -
Udine and tax code:
00167460302.
******
ORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING OF 28 OCTOBER 202
6
SINGLE CALL
******
EXPLANATORY REPORT ON THE PROPOSAL TO AUTHORIZE THE
PURCHASE AND DISPOSITION OF OWN SHARES
Ref. art. 73 of Regulation Implementing Legislative Decree 58 of 24.2.1998.
Dear Shareholders,
the request to authorize the purchase and/or disposition of own shares is primarily due to the need to provide the company with an additional financial instrument to facilitate negotiations for agreements which may be concluded with other groups, but allowing disposal in the other cases; the shares that are purchased, such as those in the portfolio for the year ended 30
June 202
6 , are to be considered financial assets for the company.
Limits on maximum number, category and par value of shares referred to in the request are:
a)
the maximum number of purchased Danieli ordinary and savings
shares
-
pursuant to art. 2357, paragraph 3 of the Italian Civil Code -
shall not exceed one fifth of the capital share, including the ordinary
2 and savings shares in the portfolio (at 30
June
202 6
,
no. 4,511,571
ordinary shares and no. 5,220,254 savings shares). At the moment, no subsidiary company holds shares in the parent company.
b)
the authorization will cover Danieli ordinary and savings shares.
The authorization will be valid until the shareholders’ meeting to approve the financial statements for the year ended 30
June 202
7 , and, in any case,
not after
30
November 202
7 .
The minimum and maximum purchase prices will be fixed at a unit price of between +20% and -
20% of the official stock exchange price on the day preceding the one on which the transaction takes place.
The shares purchased according to the above procedures and the shares currently in the portfolio can be disposed at a price that is not lower than the stock exchange value at the time of the disposition.
Except in exceptionally particular situations, purchases and dispositions will be negotiated on markets regulated according to art. 144 -
bis, item 1, lett. b), of Consob’s Regulation on Issuers, following a resolution of the Board of Directors and within the limits of the applicable pro -
tempore regulation.
Purchases and dispositions shall be made according to equal treatment of shareholders pursuant to art. 132 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.
The purchase transaction will not be instrumental in reducing the share capital by cancelling purchased own shares.
*****
The Board of Directors therefore proposes the following draft resolution:
“The shareholders of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.,
3
resolve
-
to authorize the Board of Directors to subsequently purchase and dispose of the Company’s non -
convertible ordinary and savings shares in compliance with current regulations and according to the company’s prudent assessment, within the limits and according to the procedures set
forth above.”
2 5
September 202
6
On behalf of the Board of Directors: The Chairman (signed)