Informazione
Regolamentata n.
20305-23-2026Data/Ora Inizio Diffusione 24 Settembre 2026 20:54:11Euronext Growth Milan
Societa' :XENIA HOTELLERIE SOLUTION
Utenza - referente :XENIAHSES01 - MARIA DI ROSATO
Tipologia :1.2
Data/Ora Ricezione :24 Settembre 2026 20:54:11 Data/Ora Inizio Diffusione :24 Settembre 2026 20:54:11
Oggetto :IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2026
Testo del comunicato
Vedi allegato
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH) info@xeniahs.com +39 02 89030
P .IVA 01691390692
COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2026
RICAVI DEL SEMESTRE PARI A EURO 43,58 MILIONI, IN CRESCITA DEL 30, 42%
RISULTATO DEL PERIODO NEGATIVO PER EURO 4,68 MILIONI, PRINCIPALMENTE PER
EFFETTO DELLA STAGIONALITÀ DEL NUOVO PERIMETRO, DEL PROCESSO DI
INTEGRAZIONE ANCORA IN CORSO E DELLA MARGINALITÀ DEI CONTRATTI ACQUISITI
CON LE OPERAZIONI DEL 2025
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A EURO 39,08 MILIONI,
PARI A EURO 18,76 MILIONI AL NETTO DELLA COMPONENTE IFRS 16
Guardiagrele (CH), 24 settembre 2026 Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit (“Xenia ” o “Società ”), Hospitality Company attiva nei servizi di Accommodation, Tour Operator Incoming e con la catena alberghiera Phi Hotels, con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (Ticker: XHS ), comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 soggetta a revisione contabile .
RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2026
Andamento dei ricavi I ricavi totali del primo semestre 2026 sono pari a euro 43,58 milioni, in crescita del 30, 42% rispetto a euro 33,35 milioni del corrispondente periodo del 2025. La crescita riflette il contributo delle acquisizioni completate nel 2025 e la crescita organica delle linee di business.
Perimetro di riferimento Le società acquisite nel mese di maggio 2026 Mare20 S.r.l. e Layover Technology Solutions S.r.l. (che opera nel mercato dell’accommodation attraverso il brand “Herop”), non sono ricomprese nell’area di consolidamento della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, in quanto il loro contributo al periodo di riferimento, è circoscritto al mese di giugno e a pochi giorni di maggio e, dunque, non risulta rilevante ai fini della rappresentazione del semestre. Tali società saranno ricomprese nell’area di consolidamento a decorrere dal 31 dicembre 2026. I dati gestionali relativi a queste due società controllate sono stati resi noti dalla Società nel comunica to del 27 luglio 2026, in forma distinta e separata dai ricavi totali del gruppo facente capo alla Società (il “ Gruppo ”).
Risultato del periodo Il risultato operativo lordo (EBITDA) è negativo per euro 1.846 mila, in riduzione rispetto al medesimo margine del primo semestre del 2025 (positivo per euro 860 mila). Il risultato del primo semestre 2026 è negativo per euro 4,68 milioni, a fronte di euro 0,81 milioni negativi del corrispondente periodo del 2025.
Su di esso incide, prevalentemente ma non esclusivamente, la nuova dinamica stagionale introdotta dai business del perimetro leisure, i cui ricavi sono prevalentemente concentrati nei mesi estivi.
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH) info@xeniahs.com +39 02 89030 P .IVA 01691390692 Il primo semestre 2026 è il primo periodo nel quale il contributo delle nuove strutture riconducibili all’ex gruppo Italica Turismo (l’acquisizione delle quali è stata perfezionata nel mese di ottobre 2025) è integralmente riflesso nei risultati del Gruppo. Tali strutture hanno natura stagionale e i loro risultati operativi si prevede possano maturare prevalentemente nel terzo trimestre e in parte nel quarto trimestre, come la Società ha rappresentato al mer cato nei comunicati stampa del 26 marzo, del 29 aprile e del 27 luglio 2026. La formazione di un risultato negativo nel primo semestre risente pertanto, come atteso, della collocazione temporale dei risultati delle nuove strutture, nonché degli ulteriori f attori di seguito rappresentati.
Fattori che hanno inciso sul risultato del periodo Sul risultato del primo semestre 2026 hanno inciso: (i) il processo, non ancora completato, di integrazione e ottimizzazione della piattaforma industriale realizzata attraverso le operazioni perfezionate nel corso del 2025; (ii) la marginalità dei contratti commerciali acquisiti dalla Società nell’ambito delle medesime operazioni. Tali contratti esauriranno il proprio ciclo economico nel corso del 2026 e le condizioni applicabili dal 2027 sono state rinegoziate dalla Società; nonché (iii) alcuni elementi esogeni, quali le incertezze del contesto internazionale che hanno interessato in particolare i mesi di maggio e giugno, riducendo le programmazioni leisure e rallenta ndo la crescita nel periodo estivo successivo.
Per accelerare l’integrazione e il recupero della marginalità, la Società ha ritenuto opportuno dotarsi del supporto di advisor specializzati - OC&C Strategy Consultants quale advisor strategico e R&S Advisory quale advisor finanziario - con i quali ha in parte definito e in parte sta definendo gli interventi utili al raggiungimento di tali obiettivi, anche in funzione della predisposizione dei propri programmi futuri.
Le attività degli advisor hanno a oggetto il supporto al Gruppo nel rafforzamento e nella valorizzazione del perimetro industriale costruito attraverso le acquisizioni realizzate negli ultimi diciotto mesi, favorendone l’integrazione e la piena realizzazio ne delle sinergie industriali, attraverso l’analisi dei brand, l’estrazione di marginalità strutturale e il posizionamento del Gruppo.
Andamento del terzo trimestre e prospettive dell’esercizio Il mese di luglio 2026 e le rilevazioni gestionali preliminari disponibili per i mesi di agosto e settembre risultano coerenti con le previsioni stagionali dei risultati delle strutture acquisite.
Si prevede che il terzo trimestre possa essere in miglioramento rispetto ai risultati finora raggiunti nel 2026, in linea con quanto la Società ha dichiarato in precedenza in ordine all’inversione di tendenza attesa a partire da tale periodo. Tale stima è basata esclusivamente su dati gestionali non consolidati e preli minari, non sottoposti a revisione contabile.
Ove confermato, tale miglioramento non sarà sufficiente al recupero del risultato del primo semestre nel corso dell’esercizio. L’attività dei mesi di novembre e dicembre dovrebbe collocarsi su livelli inferiori a quelli della stagione estiva, e si prevede possa concorrere a caratterizzare il 2026 come un esercizio in crescita sui ricavi, con marginalità ancora limitata dalla fase conclusiva dell’integrazione.
Posizione finanziaria netta La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2026 è pari a euro 39,08 milioni, rispetto a euro 38,53 milioni al 31 dicembre 2025. La posizione finanziaria netta al netto della componente riferita ai contratti di locazione rilevati ai sensi dell’IFRS 16 è pari a euro 18,76 milioni.
Perimetro operativo e strutturale Alla data odierna il Gruppo gestisce 19 strutture alberghiere a insegna Phi Hotels, per complessive 1177 chiavi, una linea di business Accommodation articolata nei servizi corporate di Crew Accommodation, Distribuzione, MICE e Disruption (queste ultime due da maggio 2026), e nel settore leisure con il proprio Tour Operator Incoming.
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH) info@xeniahs.com +39 02 89030
P .IVA 01691390692 AGGIORNAMENTO DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
In continuità con la politica contabile adottata dalla Società ai sensi dello IAS 16, che prevede l'applicazione del modello della rideterminazione a determinate categorie di immobilizzazioni materiali strumentali alle attività alberghiere, la Società ha p roceduto alla periodica rideterminazione dei relativi valori al 30 giugno 2026. La precedente rideterminazione era stata effettuata al 31 dicembre 2021.
La rideterminazione è stata effettuata sulla base di perizie indipendenti riferite al 30 giugno 2026 e ha interessato le categorie di immobilizzazioni materiali cui si applica il modello della rideterminazione, nell'ambito di un perimetro patrimoniale sign ificativamente ampliatosi negli ultimi diciotto mesi per effetto delle operazioni di acquisizione realizzate dalla Società. L'applicazione del medesimo criterio di valutazione nella Relazione finanziaria semestrale è coerente con quanto previsto dallo IAS 34 in materia di continuità delle politiche contabili nei periodi intermedi.
Nell'ambito del processo valutativo sono state rilevate riduzioni di valore su singoli beni per complessivi euro 197.328, che hanno concorso al risultato del periodo e una riserva da rideterminazione pari a euro 4.633.729, al netto del relativo effetto fiscale differito.
I Crediti commerciali ammontano a euro 9,99 milioni, in riduzione rispetto a euro 11,41 milioni al 31 dicembre 2025, a seguito dell’accelerazione nei tempi di incasso.
I Debiti commerciali sono euro 23,96 milioni, in crescita rispetto a euro 21,24 milioni al 31 dicembre 2025, per effetto dei maggiori volumi.
Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 30 giugno 2026 è pari a euro 3.296. 932, a fronte di euro 3.382.647 al 31 dicembre 2025. La variazione del periodo riflette il risultato di periodo e la riserva da rideterminazione.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 30 SETTEMBRE 2026
L’Assemblea straordinaria degli azionisti, convocata per il 30 settembre 2026 in esecuzione della deliberazione consiliare del 27 luglio 2026, sarà chiamata a deliberare sull’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capita le sociale ai sensi dell’art. 2443 del Codice civile , nei termini rappresentati al mercato con il comunicato del 27 luglio 2026 (la “ Delega ”), nonché su talune modifiche statutarie.
La Delega costituisce uno strumento di flessibilità pluriennale, utilizzabile sia a servizio dello sviluppo sia a fini di rafforzamento patrimoniale, il cui eventuale esercizio è rimesso alla valutazione del Consiglio.
L’avviso di convocazione, pubblicato in data 12 settembre 2026, e la documentazione prevista sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet della Società, sezione Investor Relations.
Ercolino Ranieri, Amministratore Delegato di Xenia , ha commentato: “ Il primo semestre riflette ancora il disallineamento fra la fase acquisitiva e la messa a reddito di ciò che abbiamo acquisito, che segue i tempi della stagione, e insieme la necessità di interventi organizzativi e di posizionamento dei brand perché il perimetro sia percepito per quello che è. È in larga parte la lettura che abbiamo dato al mercato a marzo, ad aprile e a luglio, e i mesi estivi la stanno confermando. Il lavoro che abbiamo davanti riguarda la marginalità:
i ricavi crescono, e q uesto significa che una parte importante della scala che ci eravamo prefissi di costruire adesso c’è. Renderla profittevole è ciò su cui ci stiamo concentrando ed è la ragione per cui già ad aprile abbiamo avviato la ricerca di advisor . Il 2026 resterà un esercizio caratterizzato da una marginalità contenuta.
Negli ultimi diciotto mesi abbiamo costruito; nei prossimi il lavoro è l’ottimizzazione. Non siamo più la Società di pochi anni fa e forse nemmeno di pochi mesi fa. Il nostro obiettivo era ed è creare valore, e una parte del percorso l’abbiamo fatta. La p arte che resta è quella che dirà se ci siamo riusciti ed è, come sempre, la più
difficile. ”
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH) info@xeniahs.com +39 02 89030 P .IVA 01691390692 Rinvio alla Relazione finanziaria semestrale e avvertenze Il presente comunicato espone in sintesi i principali risultati del periodo. La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, approvata in data odierna e messa a disposizione del pubblico nei termini previsti sul sito www.xeniahs.com, sezione Investo r Relations, costituisce il documento informativo di riferimento e contiene i prospetti contabili completi, le note illustrative, la sezione sulle valutazioni e sui rischi quali contenuti propri di tale relazione. Per una valutazione compiuta dell’andament o del periodo si raccomanda la lettura della Relazione finanziaria semestrale.
Le indicazioni contenute nel presente comunicato relative all’andamento del terzo trimestre 2026 e alle prospettive dell’esercizio riguardano intenzioni, convinzioni e aspettative attuali della Società e non costituiscono previsioni quantitative né impegni . I risultati consuntivi potranno differire significativamente, in conseguenza di rischi e incertezze dipendenti da molteplici fattori, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo della Società.
IN ALLEGATO
- Conto Economico e Conto Economico complessivo al 30.06.2026 vs 30.06.2025
- Situazione Patrimoniale -Finanziaria al 30.06.2026 vs 31.12.2025
- Rendiconto Finanziario al 30.06.2026 vs 30.06.2025
- Posizione Finanziaria Netta e Posizione Finanziaria Netta After Lease al 30.06.2026 vs 31.12.2025
CONTO ECONOMICO I SEM. 2026 I SEM. 2025
Ricavi delle vendite 43.488.617 33.329.075 Altri ricavi e proventi 91.711 25.550 Ricavi totali 43.580.328 33.354.625 Acquisti di materie prime e materiali vari 2.114.699 1.330.740 Variazione delle rimanenze di materie prime -9.934 -80.852 Costi per servizi 33.196.500 25.427.866 Costi per il personale 9.227.664 5.200.252 Ammortamenti 3.263.920 1.366.900 Accantonamenti e altre svalutazioni 73.670 450 Altri costi operativi 897.901 616.801 Costi operativi 48.764.419 33.862.158 Risultato operativo -5.184.091 -507.533 Oneri finanziari -933.382 -456.202 Proventi finanziari 1.262 2.618 Utili/perdite derivanti da transazioni in valuta estera 848 -1.621 Svalutazione Partecipazione - -
Risultato prima delle imposte -6.115.363 -962.738 Imposte -1.433.476 -156.794 Utile (perdita) di periodo -4.681.887 -805.944
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO I SEM. 2026 I SEM. 2025
Utile (perdita) di periodo -4.681.887 -805.944 Componenti che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:
Utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti -117.109 8.502 Effetto fiscale 28.106 -2.040 Utili/perdite per rideterminazione del valore IAS16 6.425.101 Effetto fiscale -1.790.676 Riserva da conversione cambi branch Albania 42.365 Utili/perdite strumenti finanziari di copertura 8.384 Componenti del conto economico complessivo 4.596.171 6.461 Risultato di periodo complessivo -85.716 -799.482
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH) info@xeniahs.com +39 02 89030
P .IVA 01691390692 SITUAZIONE PATRIMONIALE -FINANZIARIA 30/06/2026 31/12/2025
Attività
Immobilizzazioni Materiali 27.485.639 21.043.132 Diritti d'uso su locazioni IFRS 16 21.578.827 23.472.422 Avviamento 7.657.049 7.508.513 Altre Immobilizzazioni Immateriali 98.048 94.160 Partecipazioni 2.979.000 5.000 Crediti verso controllanti, controllate e collegate 43.617 43.617 Imposte differite attive 2.260.566 849.589 Altre attività non correnti 186.941 577.739 Totale attività non correnti 62.289.687 53.594.171 Rimanenze 370.258 360.324 Crediti commerciali 9.993.164 11.408.313 Crediti finanziari verso controllanti - -
Crediti tributari 1.262.545 2.136.025 Altre attività correnti 2.317.044 1.593.921 Disponibilità liquide 8.196.133 8.282.247 Totale attività correnti 22.139.144 23.780.830
TOTALE ATTIVITA' 84.428.831 77.375.000
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 30/06/2026 31/12/2025
Patrimonio netto
Capitale sociale 1.609.500 1.609.500 Riserva legale 450.383 450.383 Riserva utili/perdite attuariali per piani a benefici differiti -155.433 -66.430 Altre riserve 6.921.354 4.024.032 Perdite es. precedenti portate a nuovo -846.985 -
Utile (Perdita) d'esercizio -4.681.887 -2.634.838
PATRIMONIO NETTO 3.296.932 3.382.647
Passività non correnti Fondo Trattamento di fine rapporto 1.456.648 1.455.596 Fondi rischi e oneri 8.556 36.456 Debiti finanziari verso istituti di credito 11.162.222 11.101.417 Debiti finanziari per rent to buy 6.325.666 6.514.878 Debiti finanziari per locazioni IFRS 16 16.434.028 17.833.707 Debiti finanziari per leasing immobiliari 2.714.583 2.808.081 Altri debiti finanziari 822.322 -
Imposte differite passive 1.974.214 234.143 Altre passività non correnti 236.341 232.999 Totale passività non correnti 41.134.581 40.217.277
Passività correnti
Debiti commerciali 23.965.271 21.244.194 Debiti verso istituti di credito 5.485.222 4.433.772 Debiti finanziari per rent to buy 260.000 260.000 Debiti finanziari per locazioni IFRS 16 3.884.308 3.687.938 Debiti per leasing immobiliare 185.120 181.406 Debiti tributari 372.516 358.999 Altre passività correnti 5.844.882 3.608.768 Totale passività correnti 39.997.319 33.775.077
TOTALE PASSIVITA' 84.428.831 77.375.000
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH) info@xeniahs.com +39 02 89030
P .IVA 01691390692 RENDICONTO FINANZIARIO I SEM. 2026 I SEM. 2025
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) Utile (perdita) dell'esercizio -4.681.887 -805.944 Imposte sul reddito -1.433.476 -156.794 Interessi passivi/(attivi) 932.121 453.584 Svalutazione (rivalutazione) di un'attività al Fair Value (IAS16) 0 (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 3.229 1. Utile/(perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -5.183.243 -505.925 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi 9.066 0 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali 747.379 403.621 Ammortamenti del Right of Use 2.319.604 963.279 Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie -27.900 -2.053 Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 3.048.150 1.364.847 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto -2.135.093 858.922 Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(Incremento) delle rimanenze -9.934 -82.046 Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.341.480 -3.220.372 Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.734.777 2.417.400 Decremento/(Incremento) dei crediti diversi 172.656 -730.461 Incremento/(Decremento) dei debiti diversi 2.268.059 1.384.578 Incremento/(Decremento) del fondo TFR 1.052 82.407 Totale variazioni del capitale circolante netto 6.508.090 -148.494 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.372.998 710.428
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) -932.121 -453.584 (Imposte sul reddito pagate) -14.590 -135.159 Dividendi incassati 0 (Utilizzo dei fondi) 0
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche -946.711 -588.743 Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.426.287 121.685 B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -83.154 -2.510.105 (Investimenti in Rent to Buy) -111.687 0 (Investimenti in leasing) -22.201 0 (Investimenti IFRS16) -969.239 -4.179.670 Disinvestimenti 8.874 23.500 Disinvestimenti in Rent to buy
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) -165.811 -250.000
Disinvestimenti 19.429
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) -2.974.000
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0
Disinvestimenti 390.798 0 (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) -3.926.420 -6.896.846 C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento/(Decremento) debiti verso banche 1.112.256 9.806.219 Incremento/(Decremento) altri finanziamenti 822.322 -140.000 Incremento/(Decremento) debiti Rent to buy -189.212 -78.650 Incremento/(Decremento) debiti verso società di leasing -89.784 0 Incremento/(Decremento) debiti IFRS16 -1.203.309 2.997.355
Mezzi propri
Incremento (riduzione) di Patrimonio netto -38.254 -50.619 (Rimborso di capitale) 0 Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 414.019 12.534.305 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -86.114 5.759.144 Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio Depositi bancari e postali 8.282.247 7.854.634
Assegni
Denaro e valori in cassa 0 Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 8.282.247 7.854.634 Disponibilità liquide a fine esercizio Depositi bancari e postali 8.196.133 13.613.778
Assegni
Denaro e valori in cassa 0 Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.196.133 13.613.778
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH) info@xeniahs.com +39 02 89030
P .IVA 01691390692 TAVOLA - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30/06/2026 31/12/2025 Variazione
Attività finanziarie a breve termine - - -
Attività finanziarie a breve termine (A) - - -
Depositi bancari 8.166.650 8.261.701 (95.051) Denaro e altri valori in cassa 29.483 20.546 8.937 Disponibilità liquide (B) 8.196.133 8.282.247 (86.114) Debiti verso banche (entro 12 mesi) 5.485.222 4.433.772 1.051.450 Quota a breve di finanziamenti - 0 0 Quota a breve di debiti IFRS16 3.884.308 3.687.938 196.370 Quota a breve di debiti Rent to buy 260.000 260.000 0 Quota a breve di debiti Leasing 185.120 181.406 3.714 Debiti finanziari a breve termine (C) 9.814.650 8.563.116 1.251.534 Posizione finanziaria netta a b.t. (D=B -C-A) (1.618.517) (280.869) (1.337.648) Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 11.162.222 11.101.417 60.805 Quota a lungo di finanziamenti 822.322 - 822.322 Quota a lungo di debiti IFRS16 16.434.028 17.833.707 (1.399.679) Quota a lungo di debiti Rent to buy 6.325.666 6.514.878 (189.212) Quota a lungo di debiti Leasing 2.714.583 2.808.081 (93.498) Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (E) 37.458.821 38.258.083 (799.262) Posizione finanziaria netta (F=E -D) 39.077.338 38.538.952 538.386
TAVOLA - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (AFTER LEASE) 30/06/2026 31/12/2025 Variazione
Attività finanziarie a breve termine - - -
Attività finanziarie a breve termine (A) - - -
Depositi bancari 8.166.650 8.261.701 (95.051) Denaro e altri valori in cassa 29.483 20.546 8.937 Disponibilità liquide (B) 8.196.133 8.282.247 (86.114) Debiti verso banche (entro 12 mesi) 5.485.222 4.433.772 1.051.450 Quota a breve di finanziamenti 822.322 0 822.322 Quota a breve di debiti Rent to buy 260.000 260.000 0 Quota a breve di debiti Leasing 185.120 181.406 3.714 Debiti finanziari a breve termine (C) 6.752.664 4.875.178 1.877.486 Posizione finanziaria netta a b.t. (D=B -C-A) 1.443.469 3.407.069 (1.963.600) Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 11.162.222 11.101.417 60.805 Quota a lungo di finanziamenti 0 - -
Quota a lungo di debiti Rent to buy 6.325.666 6.514.878 (189.212) Quota a lungo di debiti Leasing 2.714.583 2.808.081 (93.498) Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (E) 20.202.471 20.424.376 (221.904) Posizione finanziaria netta (F=E -D) 18.759.002 17.017.307 1.741.695 EBITDA After Lease -3.901.947 -1.609.564 -2.292.383
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.xeniahs.com , sezione Investor Relations/Comunicati Stampa, e su www.emarketstorage.it .
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Via A. Gramsci 79, 66016 Guardiagrele (CH) info@xeniahs.com +39 02 89030
P .IVA 01691390692
***
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit , fondata all’inizio degli anni ‘90, è una Hospitality Company italiana. Con le sue linee di business – Accommodation , Tour Operator Incoming e la catena alberghiera Phi Hotels - la Società interagisce con la domanda e con l’offerta di servizi alberghieri tradizionali e specialistici.
L’esperienza ultratrentennale e la naturale vocazione all’innovazione, insieme a un’adeguata struttura organizzativa, fanno di Xenia uno tra i più interessanti attori dell’Hospitality in Italia. Xenia è una Società Benefit ed è certificata B Corp e promuove modelli di business sempre attenti alla sostenibilità e alle tematiche ESG.
Dal 6 novembre 2023 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN: IT0005568487 , ticker: XHS ).
CONTATTI
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit
Emittente
IR Manager
T. +39 02 89030
investorrelations@xeniahs.com EnVent Italia SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
T. +39 02 22175979
ega@envent.it
MIT SIM
Specialist
C.so Venezia 16
20121 Milano
T. +39 02 87399069
trading -desk@mitsim.it IRTOP Consulting Investor & Media Relations Advisor Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 02 45473883/4
ir@irtop.com (Investors)
ufficiostampa@irtop.com (Media)
Fine Comunicato n.20305-23-2026 Numero di Pagine: 10