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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2026 ****** CRESCITA ORGANICA E CONSOLIDAMENTO DEL PERIMETRO INDUSTRIALE • VALORE DELLA PRODUZIONE: €152 MILIONI (+17% vs 1H25) • EBITDA Adj.: €20,4 MILIONI (€24,1 MIILIONI al 1H25) • EBITDA Adj. margin: 13% (18% al 1H25) • EBT: 0,6 MILIONI (€4,4 MILIONI al 1H25) ****** CAPITALE INVESTITO NETTO A €164 MILIONI PFN Adj. A €-113,8 MILIONI --- Milano, 30 settembre 2026 – il Consiglio di Amministrazione di Haiki + S.p.A. (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778, “Haiki” o “Società”), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”) riunitosi oggi ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026. Il primo semestre 2026 rappresenta il primo periodo intermedio nel quale il Gruppo Haiki+ (di seguito anche il “Gruppo”) beneficia appieno dell’attuale configurazione industriale, intervenuta a seguito del completamento delle operazioni di ampliamento del perimetro realizzate nel corso del 2025. In particolare, Haiki Metals S.r.l. e sue controllate, acquisite in data 1° luglio 2025, contribuiscono integralmente ai risultati economici del primo semestre 2026 del Gruppo rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it I Risultati Consolidati I risultati consolidati per il primo semestre 2026 possono essere così dettagliati: Gruppo Haiki+ Euro/000 DATI DI SINTESI ECONOMICI YTD Giugno 2026 YTD Giugno 2025 Valore della produzione 152.306 130.553 EBITDA Adj. 20.356 24.081 EBITDA Adj. % 13% 18% EBIT (3.471) 7.666 Proventi (oneri) finanziari netti 3.989 (3.057) Rettifiche di valori di attività finanziarie 40 (233) Risultato ante imposte 558 4.376 Imposte di periodo (1.507) (2.577) Risultato Netto (949) 1.799 Risultato pertinenza di terzi 1.157 429 Risultato Netto di Gruppo (2.106) 1.370 DATI DI SINTESI PATRIMONIALI 30 Giugno 2026 31 Dicembre 2025 Capitale investito netto 164.359 158.423 Patrimonio Netto 50.581 49.721 Indebitamento Finanziario Netto Adj. (“PFN Adj.) (113.778) (108.701) Personale (Puntuale) 817 788 Il Margine Operativo Lordo (EBITDA Adj.) è una misura utilizzata dal Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo e non è definito come misura contabile nell’ambito dei Principi ITA GAAP e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa ai risultati di bilancio per la valutazione dell’andamento operativo. Il valore è al netto degli oneri di ristrutturazione e riorganizzazione e degli altri proventi o oneri straordinari e non ricorrenti. Poiché la composizione del Margine Operativo Lordo (EBITDA) non è regolamentato dai Principi Contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile. La “PFN Adj” è ottenuta come somma algebrica delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti e delle passività finanziarie a breve e a lungo termine (passività correnti e non correnti) al netto dei rapporti verso parti correlate. La PFN Adj. non considera gli scaduti finanziari verso fornitori ed altri debiti correnti scaduti. Haiki+ ha chiuso il primo semestre 2026 evidenziando una significativa crescita della dimensione industriale e dei volumi economici del Gruppo, accompagnata tuttavia da una flessione della marginalità rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, riflettendo così l’evoluzione industriale del modello di business che punta ad un progressivo riequilibrio tra la dimensione dello smaltimento finale in discarica e le attività di recupero, trasformazione e valorizzazione della materia tipiche della filiera dell’economia circolare, in particolare attraverso la divisione “Metals”. Il periodo è stato caratterizzato da un contesto operativo ancora sfidante, ma al tempo stesso
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it favorevole in termini di volumi intercettati e saturazione impiantistica, e da condizioni macro-economiche che hanno influito negativamente sui profili di redditività operativa sia a livello impiantistico che logistico. L’Amministratore Delegato, Dott. Giovanni Rosti ha dichiarato: “ll primo semestre del 2026 sancisce il consolidamento del nuovo perimetro del Gruppo. L'integrazione a regime di realtà come Haiki Metals ha impresso un'accelerazione fondamentale alla dimensione e al rinnovato mix industriale del Gruppo, portando il valore della produzione a 152 milioni di euro. La marginalità operativa lorda espressa nel periodo di 20 milioni euro, seppure in riduzione rispetto al primo semestre, evidenzia la reale e strutturale capacità del nostro business di generare redditività ricorrente, mentre prosegue il nostro impegno per massimizzare l'efficienza e portare a pieno regime la capacità dei nostri impianti nelle diverse divisioni. Un solido andamento operativo in aumento già nel secondo semestre ci vede in traiettoria con i target economici fissati per il 2026 e in linea con il percorso di crescita tracciato dal piano industriale al 2028. Il modello di economia circolare avviato dimostra infatti la solidità patrimoniale e la sostenibilità finanziaria di un Gruppo capace di generare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder”. Nel semestre, il Gruppo ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 152,3 milioni, in crescita del 16,7% rispetto a Euro 130,6 milioni del primo semestre 2025. L’andamento riflette la nuova configurazione del perimetro industriale e, in particolare, il contributo1 per l’intero semestre della divisione Metals (1H26: Euro 58,9 milioni; 1H25: nil), che rappresenta ormai una componente rilevante del modello di business del Gruppo, evidenziando il ruolo strategico della divisione nella nuova configurazione industriale e la rilevanza della filiera del recupero del piombo secondario e della produzione di leghe nell’evoluzione prospettica del mix di ricavi e marginalità. La divisione Haiki Cobat ha registrato ricavi per circa Euro 44,3 milioni (1H25: Euro 49 milioni), mantenendo un ruolo centrale nella gestione e nell’intermediazione dei flussi lungo le diverse filiere dell’economia circolare mentre la divisione Mines ha registrato ricavi per Euro 31,4 milioni (1H25: Euro 52,5 milioni), compresivi nel contributo di Ecosavona S.r.l.. La divisione Recycling ha registrato ricavi per circa Euro 19,3 milioni (1H25: Euro 19 milioni), in linea con lo stesso periodo dello scorso esercizio mentre la divisione Electrics ha realizzato ricavi pari a circa Euro 17,4 milioni (1H25: Euro 13 milioni), in crescita a seguito dell’incremento dei volumi trattati. L’EBITDA Adj. consolidato si attesta a Euro 20,4 milioni, rispetto a Euro 24,1 milioni al 30 giugno 2025, con un EBITDA Adj. margin pari al 13,4%, rispetto al 18,4% del corrispondente periodo precedente. La contrazione della marginalità riflette principalmente l’evoluzione intervenuta nel mix industriale delle attività consolidate e in particolare la minore contribuzione della divisione Mines, la quale ha contribuito per Euro 11,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (1H25: Euro 22,1 milioni), caratterizzato da livelli di redditività particolarmente elevati nel segmento dello smaltimento finale. Tale dinamica è stata solo parzialmente compensata dal contributo della divisione Metals la quale ha registrato un EBITDA di Euro 5,6 milioni (1H25: nil) e dal miglioramento registrato dalle altre divisioni operative, in particolare Haiki Recycling che ha riportato un EBITDA positivo per Euro 0,3 milioni (1H25: Euro -0,4 milioni) nonostante le inefficienze conseguenti al parziale sottoutilizzo delle capacità impiantistiche. Le divisioni Haiki Cobat e Haiki Electrics registrano, rispettivamente, una contrazione del margine operativo di circa Euro 1,4 milioni (1H26: Euro 1,3 milioni; 1H25: Euro 2,7 milioni) e di Euro 0,4 milioni (1H26: Euro -0,7 milioni; 1H25: Euro -0,3 milioni). L’EBIT consolidato risulta negativo per circa Euro -3,5 milioni, rispetto al risultato positivo di Euro 7,7 milioni del primo semestre 2025. Sul risultato incidono, oltre quanto sopra esposto, il maggiore peso degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti conseguenti all’ampliamento della base industriale e patrimoniale del Gruppo nonché agli investimenti realizzati negli ultimi esercizi, incluso il contributo di Metals. Tali voci incidono in 1 Valori delle divisioni in contribuzione al lordo delle componenti intercompany.
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it particolare sulle divisioni Mines, Electrics e Recycling, dove la consistenza degli asset impiantistici genera quote di ammortamento rilevanti. Il saldo dei proventi e oneri finanziari netti risulta positivo per circa Euro 4,0 milioni, rispetto a oneri finanziari netti pari a Euro -3,1 milioni nel primo semestre 2025. Il dato del periodo beneficia di una componente positiva di reddito non monetaria pari a circa Euro 10,6 milioni, derivante dall’attualizzazione dei fondi relativi agli oneri di post-chiusura delle discariche, effettuata sulla base delle tempistiche attese dei relativi esborsi. Al netto di tale componente, la gestione finanziaria avrebbe evidenziato oneri netti per circa Euro 6,7 milioni in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, riconducibili principalmente al maggiore livello medio di indebitamento sostenuto dal Gruppo a supporto del percorso di crescita e investimento realizzato negli ultimi esercizi, nonché agli oneri finanziari connessi all’operazione di rifinanziamento perfezionata nel mese di aprile 2026. Per effetto delle dinamiche sopra descritte, il Risultato ante imposte risulta positivo per circa Euro 0,6 milioni, rispetto a Euro 4,4 milioni del primo semestre 2025. Dopo la rilevazione di imposte sul reddito per circa Euro 1,5 milioni, il periodo si chiude con un Risultato Netto consolidato negativo per circa Euro -0,9 milioni. Considerato il risultato positivo di pertinenza di terzi, pari a circa Euro 1,2 milioni, il Risultato Netto di Gruppo risulta negativo per circa Euro -2,1 milioni, rispetto all’utile di Euro 1,4 milioni registrato nel primo semestre 2025. Il Capitale Investito Netto si attesta a circa Euro 164,4 milioni, rispetto a Euro 158,4 milioni al 31 dicembre 2025 in aumento principalmente a seguito degli investimenti in capex ampiamente compensato dagli ammortamenti di periodo e per effetto della rideterminazione al valore attuale dei fondi relativi agli oneri di post-chiusura delle discariche. Il Patrimonio Netto consolidato risulta pari a circa Euro 50,6 milioni, rispetto a Euro 49,7 milioni di fine esercizio 2025, in crescita a seguito dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione di circa Euro 2,5 milioni parzialmente compensato dalle maggiori interessenze di terzi derivanti dagli utili registrati dalle controllate dove sono presenti soci di minoranza. I capex sostenuti nel periodo sono pari a Euro 13 milioni, principalmente destinati al mantenimento, all’efficientamento e al potenziamento degli asset industriali e impiantistici già presenti nel perimetro. La Posizione Finanziaria Netta Adj. al 30 giugno 2026 risulta negativa per circa Euro -113,8 milioni, rispetto a Euro 108,7 milioni al 31 dicembre 2025. L’evoluzione della posizione finanziaria nel semestre riflette principalmente l’assorbimento di cassa derivante dalla dinamica del capitale circolante e dei maggiori volumi di ricavo, degli investimenti sostenuti e la struttura finanziaria posta a servizio del percorso di sviluppo del Gruppo. Nel corso del semestre è stata perfezionata l’operazione di rifinanziamento in pool per complessivi Euro 91 milioni, che ha consentito una significativa razionalizzazione delle fonti finanziarie, l’allungamento della relativa duration e un miglioramento del profilo prospettico del costo del debito. Il personale puntuale al 30 giugno 2026 si attesta a 817 unità, in linea rispetto alle 788 unità al 31 dicembre 2025. Evoluzione prevedibile della gestione Il primo semestre 2026 ha rappresentato per il Gruppo Haiki+ una fase di progressivo passaggio dal percorso di ampliamento del perimetro industriale realizzato negli esercizi precedenti a una fase maggiormente focalizzata sull’integrazione, sull’efficientamento e sulla valorizzazione degli asset acquisiti.
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it L’attuale configurazione del Gruppo, articolata nelle cinque divisioni Mines, Recycling, Electrics, Cobat e Metals, consente a Haiki+ di presidiare in maniera sempre più integrata le principali fasi della filiera dell’economia circolare, dalla raccolta e trattamento dei rifiuti fino al recupero, riciclo, trasformazione e valorizzazione della materia. Le linee di sviluppo del Gruppo continueranno ad essere orientate agli obiettivi delineati nel Piano di Sviluppo 2026-2028, che individua quali principali direttrici strategiche la crescita delle attività di riciclo e recupero di materia, l’innovazione tecnologica, il miglioramento della produttività degli asset industriali e il progressivo rafforzamento della generazione di cassa e della struttura finanziaria. In tale contesto, le priorità gestionali per la prosecuzione dell’esercizio saranno concentrate sul miglioramento dell’efficienza operativa e della marginalità, sulla progressiva saturazione della capacità produttiva disponibile, sul contenimento dei costi e sulla valorizzazione delle sinergie industriali e commerciali tra le diverse società del Gruppo. Nell’ambito della divisione Metals, l’attenzione sarà rivolta alla progressiva ottimizzazione dei processi industriali connessi al trattamento delle batterie esauste, al recupero del piombo secondario e alla produzione di leghe, nonché alla piena valorizzazione delle sinergie operative e industriali derivanti dall’integrazione delle attività entrate nel perimetro nel corso del 2025. La divisione Mines proseguirà nella gestione e valorizzazione degli asset di smaltimento, con particolare attenzione alla continuità operativa dei siti, all’utilizzo efficiente delle volumetrie disponibili e allo sviluppo delle iniziative autorizzative e impiantistiche previste, nel rispetto della pianificazione industriale e della normativa applicabile. Per la divisione Recycling, le attività saranno principalmente indirizzate alla crescita dei livelli di utilizzo degli impianti esistenti e allo sviluppo delle iniziative a maggiore contenuto innovativo e tecnologico, tra cui il progetto relativo al trattamento e riciclo dei rifiuti tessili tramite IGERS, la cui autorizzazione è stata ottenuta nel corso del primo semestre 2026 e il cui impianto è operativo dal quarto trimestre 2026. La divisione Electrics sarà focalizzata sul miglioramento dell’efficienza operativa e sulla progressiva saturazione della capacità degli impianti di trattamento dei RAEE presenti nel proprio perimetro, con l’obiettivo di incrementarne la produttività e recuperare progressivamente livelli di marginalità coerenti con il potenziale industriale degli asset. Nell’ambito della divisione Cobat, le priorità saranno rivolte al rafforzamento e all’efficientamento delle filiere di raccolta, trattamento e avvio a recupero gestite dal Gruppo, nonché allo sviluppo delle iniziative innovative già avviate nelle filiere delle batterie, degli pneumatici, dei materiali tecnologici e delle altre matrici oggetto di valorizzazione, come batterie al litio e pannelli fotovoltaici. Il percorso di crescita del Gruppo continuerà inoltre ad essere accompagnato dal rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale della Capogruppo e dalla crescente integrazione delle funzioni e dei processi delle società operative, con l’obiettivo di realizzare le sinergie derivanti dalla dimensione industriale raggiunta. I risultati di questa prima parte del secondo semestre confermano i progressivi benefici derivanti dall’impegno profuso del Gruppo nel massimizzare l'efficienza e portare a pieno regime la capacità impiantistica proprietaria. Il progressivo miglioramento delle performance, trasversale a tutte le divisioni, riflette un solido andamento operativo. Questo trend ci consente di confermare la traiettoria verso i target economici del 2026 e gli obiettivi di crescita del piano industriale al 2028. Dal punto di vista finanziario, l’operazione di rifinanziamento in pool per complessivi Euro 91 milioni, perfezionata nel mese di aprile 2026, ha consentito al Gruppo di razionalizzare la propria struttura finanziaria, allungare la durata media dell’indebitamento e porre le basi per una riduzione prospettica del relativo costo. Questa operazione, che prevede un amortising del debito più diluito nel tempo, comporterà un trend di riduzione del debito più lento rispetto agli obiettivi di deleveraging finanziario posti al 31 dicembre 2026. Impegno del Gruppo è di continuare a focalizzarsi sulla generazione di cassa operativa, alla gestione del capitale circolante, alla selettività degli investimenti per un progressivo deleveraging finanziario i cui obiettivi posti a fine Piano 2028 sono confermati.
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it L’evoluzione della gestione resta naturalmente esposta alle condizioni macroeconomiche e geopolitiche, all’andamento dei mercati delle materie prime e dell’energia, all’evoluzione normativa e autorizzativa e alle dinamiche dei mercati di riferimento. Il Gruppo continuerà pertanto a monitorare tali variabili e i relativi possibili effetti sull’andamento operativo, economico e finanziario, mantenendo quale riferimento le linee strategiche definite nel Piano di Sviluppo 2026-2028. Fatti Rilevanti Avvenuti nel primo semestre 2026 Sviluppo impiantistico e innovazione Nel mese di gennaio 2026 sono proseguite le iniziative finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie e capacità di recupero di materia. In data 14 gennaio 2026, Haiki Electrics ha ricevuto conferma dell’aggiudicazione, nell’ambito del bando regionale “Ri.Circo.Lo. Step”, di contributi complessivi per circa Euro 2,8 milioni destinati ai progetti RHINO e PARROT, rispettivamente rivolti al recupero di Indio e Terre Rare da pannelli LCD e all’estrazione di metalli del gruppo del platino da RAEE e rifiuti provenienti dal settore automotive. In data 15 gennaio 2026, la partecipata IGERS S.r.l. ha ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto di riciclo tessile di San Pietro Mosezzo (NO), avente capacità autorizzata pari a circa 19.200 tonnellate annue. Successivamente al 30 giugno 2026, è stata ultimata la costruzione dell’impianto e si sono svolti i cerimoniali di inaugurazione alla presenza della comunità e delle autorità locali e nazionali (21 settembre 2026). Sempre nel mese di gennaio 2026, Haiki+ ha sottoscritto con RareEarth S.r.l. un Memorandum d’Intesa finalizzato allo sviluppo di progetti congiunti per il recupero del neodimio da magneti permanenti provenienti da RAEE, rafforzando il presidio del Gruppo nelle filiere delle materie prime critiche. Rafforzamento patrimoniale In data 31 gennaio 2026 si è concluso l’aumento di capitale riservato a controparti strategiche e industriali, deliberato nel dicembre 2025. Sono state sottoscritte n. 3.712.524 nuove azioni al prezzo di Euro 0,67 per azione, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 2,5 milioni. Piano di Sviluppo 2026-2028 In data 23 febbraio 2026, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Piano di Sviluppo 2026-2028, costruito sull’attuale perimetro societario e finalizzato alla valorizzazione degli asset industriali già acquisiti, all’incremento della produttività e della capacità di recupero di materia e al progressivo deleveraging finanziario. Il Piano prevede, a fine periodo (nell’anno 2028), ricavi pari a circa Euro 380 milioni, EBITDA pari a circa Euro 68 milioni con EBITDA margin del 18% e un leverage di 0,6x nonché circa Euro 56 milioni di investimenti prevalentemente destinati al rafforzamento e all’efficientamento della piattaforma industriale. Rifinanziamento della struttura finanziaria In data 23 aprile 2026, Haiki+ ha perfezionato un’operazione di finanziamento in pool con BPER Banca, UniCredit e Kommunalkredit per complessivi Euro 91 milioni, costituiti da Euro 85 milioni di finanziamento a termine e da una linea revolving pari a Euro 6 milioni, successivamente incrementata ad Euro 10 milioni a seguito dell'ingresso nel finanziamento di Sparkasse quale ulteriore banca finanziatrice. L’operazione è stata finalizzata principalmente al rifinanziamento dell’indebitamento finanziario esistente, consentendo di allungare la duration del debito, razionalizzarne la struttura e ridurne il costo prospettico, rafforzando il profilo finanziario del Gruppo a supporto del Piano di Sviluppo 2026-2028.
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it Fatti Rilevanti Avvenuti dopo il 30 giugno 2026 Completamento della “Roadmap to Excellence” e nuovo modello organizzativo In data 30 luglio 2026, Haiki+ ha comunicato il completamento della prima fase del programma “Roadmap to Excellence”, avviato nel corso del 2025 con l’obiettivo di accompagnare la crescita dimensionale e industriale del Gruppo attraverso l’evoluzione del modello organizzativo e di governance. Il progetto ha portato alla definizione di una struttura maggiormente integrata, nella quale la Corporate assicura il coordinamento delle funzioni centrali e il supporto alle cinque divisioni del Gruppo, con l’obiettivo di favorire una maggiore integrazione tra le società operative, uniformare i processi, chiarire ruoli e responsabilità e incrementare l’efficacia e la rapidità dei processi decisionali. Il nuovo assetto organizzativo è orientato alla valorizzazione delle competenze presenti nel Gruppo e alla progressiva realizzazione delle sinergie industriali e organizzative derivanti dal percorso di crescita e dalle acquisizioni effettuate negli ultimi esercizi, creando una struttura maggiormente scalabile e coerente con gli obiettivi delineati nel Piano di Sviluppo 2026-2028. La nuova organizzazione prevede cinque divisioni supportate dalle funzioni Corporate integrate. Il completamento della prima fase della Roadmap rappresenta pertanto un ulteriore passaggio nel percorso di trasformazione del Gruppo da insieme di realtà industriali progressivamente acquisite a piattaforma integrata, nella quale le singole divisioni operano secondo un modello organizzativo e gestionale maggiormente coordinato. Offerta Pubblica di Acquisto volontaria promossa da SG Holding S.r.l. In data 7 agosto 2026, SG Holding S.r.l., azionista di controllo di Haiki+ con una partecipazione pari al 56,10% del capitale sociale, ha comunicato la decisione di promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie Haiki+, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. 58/1998, finalizzata ad ottenere il delisting delle azioni della Società da Euronext Growth Milan. ll comunicato del Consiglio di Amministrazione di Haiki+ di cui agli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti – comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti di Haiki+ predisposto ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti – sarà reso noto al mercato entro il giorno di borsa aperta antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione (ossia entro il giorno 2 ottobre 2026). Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Consob, corrispondente a 25 Giorni di Borsa Aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 5 ottobre 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 6 novembre 2026, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe (il “Periodo di Adesione”). Il 6 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, i.e. il giorno 13 novembre 2026 (la “Data di Pagamento”), l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 0,90 cum dividendo (il “Corrispettivo”) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta. Deposito della documentazione La Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2026, sarà messa a disposizione del pubblico entro il termine e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM, nonché sul sito internet della Società https://www.haikiplus.it/ nei termini di legge. *** Il presente comunicato è disponibile sul sito della società https://www.haikiplus.it/
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it *** Haiki+ S.p.A., holding di partecipazioni quotata all’Euronext Growth Milan “EGM” (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778) è aLva nel business dell’Ambiente e dell’Economia Circolare. Con le sue cinque divisioni, Haiki+ mira a diventare uno dei player di punta in Italia per l’economia circolare grazie alla sua capacità di valorizzare correXamente ogni categoria di rifiuto e alla pluralità dei propri impianZ di traXamento, recupero e riciclo delle materie presso i quali vengono tradoL in praZca i principi dell’economia circolare. Grazie al suo network di aziende solide e dall’esperienza più che ventennale, Haiki+ si propone come un vero e proprio polo della circolarità, capace di soddisfare ogni richiesta grazie a competenze diversificate, innovazione tecnologica e gesZone strategica degli scarZ di produzione.
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it Gruppo Haiki+ STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 30/06/2026 31/12/2025 ATTIVO A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - - B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 3.141.084 2.387.199 2) Costi di sviluppo 273.407 307.583 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 692.986 684.131 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 36.865.249 40.000.170 5) Avviamento 32.871.047 35.295.766 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 249.632 1.984.332 7) Altre 4.311.145 4.638.995 BII Totale Immobilizzazioni immateriali 78.404.550 85.298.176 II) Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e Fabbricati 39.423.356 39.458.236 2) Impianti e Macchinario 32.377.345 32.150.737 3) Attrezzature industriali e commerciali 2.941.688 1.087.010 4) Altri beni 47.298.009 49.543.394 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 8.692.741 5.244.317 BII Totale Immobilizzazioni materiali 130.733.139 127.483.695 III) Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate non consolidate - 10.000 b) imprese collegate 1.017.147 978.502 d-bis) altre imprese 395.902 399.002 2) Crediti: d-bis) verso altri - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 624.158 1.117.836 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.186.439 475.094 3) altri titoli 2.122.716 2.122.716 4) strumenti finanziari derivati attivi - - BIII Totale Immobilizzazioni finanziarie 5.346.362 5.103.149 B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 214.484.051 217.885.020
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 5.503.428 8.340.321 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 7.431.005 7.823.180 4) prodotti finiti e merci 9.112.226 9.445.284 5) acconti - - Totale rimanenze 22.046.659 25.608.784 Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita II) Crediti 1) verso clienti - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 62.876.659 54.954.690 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 3) verso imprese controllate non consolidate - di cui esigibili entro l'esercizio successivo - - - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 3) verso imprese collegate - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.311.578 885.059 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 4) verso controllanti - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 6.417.259 4.876.388 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 15.312.397 12.892.037 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 5-bis) crediti tributari - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 8.778.329 13.089.921 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 249.555 44.853 5-ter) Imposte anticipate 4.302.361 3.509.215 5 quater) verso altri - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 5.844.734 3.561.708 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 199.876 62.684 Totale crediti 106.292.747 93.876.555 III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5) strumenti finanziari derivati attivi 4.515 4.515 6) altri titoli - 189.661 Totale attività finanziarie che non costiuiscono immobilizzazioni 4.515 194.176 IV) Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 17.240.962 9.300.242 2) Assegni 388 970 3) Denaro e valori di cassa 30.468 32.414
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it 1) Fondo trattamento quiescenza e obblighi simili - 8.155 2) Fondo imposte, anche differite 2.406.447 2.326.804 3) strumenti finanziari derivati passivi; 450.974 - fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri - - 4) Altri 54.596.611 63.527.767 B) TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 57.454.031 65.862.726 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 6.265.083 6.608.948 D) DEBITI 1) Obbligazioni - di cui esigibili entro l'esercizio successivo - 4.462.342 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.185.306 3) Debiti verso soci per finanziamenti - di cui esigibili entro l'esercizio successivo - - - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 4) Debiti verso banche - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 22.000.033 16.907.176 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 90.272.912 21.401.663 5) Debiti verso altri finanziatori - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 10.753.654 19.235.139 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 7.182.340 16.288.613 6) Acconti - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 252.851 2.316.866 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 7) Debiti verso fornitori - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 67.468.756 62.096.083 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 9) Debiti verso imprese controllate non consolidate - di cui esigibili entro l'esercizio successivo - 95.244 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 10) Debiti verso imprese collegate - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 82.706 33.174 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 11) Debiti verso controllanti - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.218.411 10.268.336 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - 6.985.654 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 12.986.523 13.453.194
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 12) Debiti tributari - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 8.615.815 7.906.877 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 2.895.157 951.138 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 3.466.762 3.440.411 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - - 14) Altri debiti - di cui esigibili entro l'esercizio successivo 17.525.192 24.834.893 - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 635.000 13.400.000 D) TOTALE DEBITI 246.356.114 227.262.109 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.165.447 4.818.688 TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 366.821.411
354.273.133
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
01/01/2026 30/06/2026 01/01/2025 30/06/2025 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 149.584.334 123.788.597 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti e semilavorati e finiti (857.860) (985.561) 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 6.322.366 5) Altri ricavi e proventi - Contributi in conto esercizio 62.587 58.210 - Altri 3.517.271 1.368.932 A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 152.306.332 130.552.545 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (49.632.280) (37.705.088) 7) per servizi (46.532.342) (43.915.633) 8) per godimento di beni di terzi (5.196.449) (5.328.845) 9) per il personale (24.088.534) (17.495.402) a) salari e stipendi (17.115.180) (12.334.533) b) oneri sociali (5.519.768) (4.010.372) c) trattamento di fine rapporto (1.064.875) (817.465) d) trattamento di quiescenza e simili (67.655) - e) altri costi (321.057) (333.032) 10) ammortamenti e svalutazioni (18.653.848) (13.613.936) a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (5.980.919) (3.234.398) b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (11.221.870) (10.223.704) c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni (559) - d) svalutazione dei crediti compr. all'attivo c. e disp. liquide (1.450.501) (155.834) 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.416.882) 2.049.239 12) accantonamenti per rischi - - 13) altri accantonamenti (4.141.348) (2.801.343) 14) oneri diversi di gestione (4.115.442) (4.075.960) B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (155.777.124) (122.886.968) DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (3.470.792) 7.665.577 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni altri - 107
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RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO (2.106.223) 1.369.609
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 30/06/2026 30/06/2025 (Valori in Euro) A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA Risultato dell'esercizio consolidato (949.230) 1.798.853 Imposte sul reddito 1.507.479 2.577.117 Interessi passivi/(interessi attivi) (3.989.234) 3.056.903 (Dividendi) - (107) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (201.200) (34.304) 1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi (3.632.185) 7.398.462 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto : Accantonamenti ai fondi 4.141.348 2.801.343 Ammortamenti delle Immobilizzazioni 17.202.788 13.458.102 Svalutazioni/(Rivalutazioni) di partecipazioni (38.645) 234.880 Svalutazione Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.450.501 155.834 Svalutazioni/(Rivalutazioni) di titoli iscritti nell'attivo circolante - - Svalutazioni /(Riprisitni di valore) di Iimmobilizzazioni Materiali e Immateriali 559 - Accantonamento pet Trattamento di fine rapporto 1.064.875 817.465 Altre rettifiche per elementi non monetari (975.497) 4.378 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del Capitale Circolante Netto 19.213.744 24.870.465 Variazioni del capitale circolante Netto: (Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali (14.759.453) 2.848.888 Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali (12.239.893) 12.038.925 (Aumento)/diminuzione delle rimanenze 3.562.125 (48.357) (Aumento)/diminuzione delle altre attività/altre passività (16.084.217) (19.566.296) 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale Circolante Netto (20.307.694) 20.143.623 Altre rettifiche: Interessi incassati/(pagati) (3.274.958) (1.752.063) (Imposte sul reddito pagate) (191.371) (1.519.156)
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Haiki+ S.p.A. Investor Relations Raffaele Vanni e-mail: investor.relations@haikiplus.it Tel. +39 02/87211700 Fax. + 39 02/87211707 EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 20121 Milano ega@envent.it Tel: + 39 02 22175979 Ufficio Stampa Be Media Alberto Murer haiki@bemedia.it Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 www.haikiplus.it Dividendi incassati - 107 (Liquidazioni trattamento di fine rapporto) (1.031.256) (161.004) (Utilizzo dei fondi) (2.932.072) (1.430.000) Altri incassi/pagamenti - - FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (27.737.351) 15.281.507 B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni immateriali (326.545) (5.538.276) (Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni materiali (12.264.141) (9.037.539) (Investiment)/disinvestimentii in Immobilizzazioni finanziarie (665.580) (4.164.622) (Investiment)/disinvestimenti in altre attività finanziarie 189.661 (431.020) Flusso di cassa connnesso con la costituzione e acquisizione di imprese entrate nell'area di consolidamento - (1.586.700) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (13.066.604) (20.758.157) C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Mezzi terzi Incremento (decremento) debiti verso banche 73.964.107 8.010.378 Aumento/(diminuzione) dei debiti finanziari (19.817.577) 5.346.425 Aumento/(diminuzione) prestito obbligazionario (7.924.847) (2.565.519) Mezzi propri Aumento di capitale della Capogruppo a pagamento 2.487.446 0 Distribuzione dividendi a soci terzi di minoranza - (480.800) Versamenti in conto capitale da parte di soci terzi di minoranza 9.607 - FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 48.718.737 10.310.484 INCREMENTO / (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C) 7.914.781 4.833.834 Effetto disponibilità liquide dal consolidamento di società controllate acquisite nell'esercizio - 1.857.059 Effetto disponibilità liquide dal consolidamento di società controllate acquisite nel perido 23.411 45.269 DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 9.333.627 3.767.620 di cui: depositi bancari e postali 9.300.242 3.740.969 assegni 970 18 denaro e valori in cassa 32.414 26.632
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DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO 17.271.819 10.503.781
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