SEZIONE 1
SECTION 1
DICHIARAZIONE
DECLARATION
SCHEMA DI COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE
(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)
MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER
’
S SECURITIES
(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)
ANNOTAZIONI
NOTES
1. EMITTENTE
ISSUER
Denominazione
Name
ASSICURAZIONI GENERALI
Sigla Sociale
Abbreviated Form
Forma
Giuridica
Legal
Status
Codice Fiscale
Tax Code
Via/Frazione
Road-street-district
Comune Sede Legale
Municipality of
registered offices
Stato
Country
CAP
Post Code
Provincia Sede
Legale
Province of registered
offices
Data di Costituzione
(gg/mm/aaaa)
Date of Incorporation
(dd/mm/yyyy)
00079760328
S.p.A
26/12/1831
P.ZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
34132
TRIESTE
ITALIA
TS
2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE
SHARE OR UNIT SUBJECT TO DECLARATION
Descrizione Titolo
Security Description
GENERALI
IT0000062072
Codice ISIN
ISIN Code
07/09/2026
Data Invio
(gg/mm/aaaa)
Sending Date
(dd/mm/yyyy)
08/2026
Periodo di Riferimento
(mm/aaaa)
Reference Period
(mm/yyyy)
SEZIONE 2
SECTION 2
OPERAZIONI
TRANSACTIONS
(1)
1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT.A) E B))
CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI
PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B)) THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS
Denominazione
Name
Banco Santander, S.A.
Sigla Sociale
Abbreviated form
Forma
Giuridica
Legal
Status
Codice Fiscale
Tax Code
Via/Frazione
Road-street and district Comune Sede Legale
Municipality of
Registered offices
Stato
Country
CAP
Post Code
Provincia Sede
Legale
Province of Registered
offices
Data di Costituzione
(gg/mm/aaaa)
Date of Incorporation
(dd/mm/yyyy)
A-39000013
Sociedad Anónima
(S.A.)
15/05/1857
Paseo de Pereda 9-12
39004
Santander
Spagna
Cantabria
AL Tipo di Incarico Tipe of Engagement (2)
2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI
FINANCIAL
INSTRUMENT SUBJECT OF THE
TRANSACTION
(3)
Descrizione Titolo
Security Description
Codice Titolo
Security Code
Tipo
Titolo
Security
Type
(4)
Quotato
su Mercati
Italiani
Listed on
Italian
Markets
(5)
Tipo
Facoltà
Option
Type
(6)
Scadenza
Expiry
(7)
Prezzo di
Esercizio
Strike
Price
(8)
GENERALI
IT0000062072
AZIONE
SI
3. OPERAZIONI
TRANSACTIONS
3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO
DAILY BREAKDOWN
Data
operazion
e
(gg/mm/aa
aa)
Transactio
n Date
(dd/mm/yy
yy)
Tipo
Mercato
Market
Type
(9)
Nome
Mercato
Market
Name
(10)
Operazion
e di
copertura
Hedging
transaction
(11)
A/V P/S
( 12)
Quantità
Quantity
Valuta
Currency
(13)
Prezzo
Medio
Ponderato
Average
Weighted
Price
(14)
Numero
Operazion
i
Number
of
Transactio
ns
Note
Notes
10/08/2026
MI MTA
NO A
490.000
EUR
44,6606
780
11/08/2026
MI MTA
NO A
490.000
EUR
44,2309
788
12/08/2026
MI MTA
NO A
300.000
EUR
44,2317
527
13/08/2026
MI MTA
NO A
350.000
EUR
44,2265
617
14/08/2026
MI MTA
NO A
230.000
EUR
44,0929
341
17/08/2026
MI MTA
NO A
290.000
EUR
43,9030
467
18/08/2026
MI MTA
NO A
310.000
EUR
43,4430
407
19/08/2026
MI MTA
NO A
275.000
EUR
43,0550
542
20/08/2026
MI MTA
NO A
150.054
EUR
42,7052
328
21/08/2026
MI MTA
NO A
222.000
EUR
42,9276
459
24/08/2026
MI MTA
NO A
47.394
EUR
43,1254
194
25/08/2026
MI MTA
NO A
25.988
EUR
43,6265
73
26/08/2026
MI MTA
NO A
10.971
EUR
43,8239
26
27/08/2026
MI MTA
NO A
297.386
EUR
43,8253
610
31/08/2026
MI MTA
NO A
26.637
EUR
44,3505
81
3.2 RIEPLIOGO PERIODO
PERIOD SUMMARY
(15)
Tipo Mercato
Market Type
Acquisto/Vendita
P/S
Totale Quantità
Quantity
Totale Numero Operazioni Number of Transactions MI A
3.515.430
6.240
NOTE
1.
Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.
Separate pages
relating to section 2 must be sent for each party that has carried out the transactions and for each financial instrument subject of the transactions (both shares and attached instruments) 2.
TIPO INCARICO/
TYPE OF ENGAGEMENT
◦ SP = Specialist ◦ AL = Altro/
Other
◦ NI = Nessun Incarico/
No Engagement
3.
Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo.
Even if this involves the share referred to in box 2 of section 1, repeat the information relating to this security 4.
TIPO TITOLO /
SECURITY DESCRIPTION
:
◦
Azione/
Share
◦
Obbligazione Convertibile/
Convertible Bond
◦ Diritto Di Opzione/
Stock Option
◦
Warrant
◦
Option
◦ Quota Di Fondo Chiuso/ Closed-End Fund Unit ◦
Future
◦
Premio/
Premium contract
◦
Altro/
Other
5.
QUOTATO /
LISTED
Da riempire solo per derivati e premi Only to be completed for derivatives and premium contracts ◦ Si = Si/ Yes ◦ No = No/ No 6.
TIPO FACOLTÀ indicare (solo per premi e opzioni) / OPTION TYPE specify (only for premium contracts and options) ◦ se premio :call, put, stellage, strip, strap/ for premium contracts: call, put, stellage, strip, strap ◦ se opzione: call , put/ for options: call, put 7.
Da riempire solo per derivati e premi.
Only to be completed for derivatives and premium contracts 8.
Da riempire solo per derivati e premi.
Only to be completed for derivatives and premium contracts 9.
TIPO MERCATO
MARKE TYPE
◦ MI = Mercato regolamentato italiano/ Italian regulated market ◦ ME = Mercato regolamentato estero/ Foreign regulated market ◦ SO = Scambio organizzato italiano/ Italian organised exchange ◦ FM = Fuori mercato/
Over-the-counter
◦ BL = Blocchi/ Blocks..
10.
Inserire la sigla del mercato ( es. per i mercati italiani MTA, TLX …) oppure dettagliare nel campo note.
Enter the acronym for the market (e.g. for Italian markets MTA, TLX …) or detail in the notes field 11.
OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3) HEDGING TRANSACTION (as per paragraph 1.3) ◦ Si = Si/ Yes ◦ No = No/ No 12.
ACQUISTO/VENDITA
PURCHASE/SALE
◦ A = acquisto/
purchase
◦ V = vendita /sale 13.
La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC.
The currency must be stated using the ISO code adopted by the Italian Foreign Exchange Office 14.
Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l ’ eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il prezzo.
The price must be stated in Euros. In the currency field show any currency other than the Euro that the price
originated in
15.
Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita.
Insert a summary line for each market and/or purchase/sale.