Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest
I fortsættelse af børsmeddelelse af 27. maj 2026 skal det for de nedenfor nævnte andelsklasser oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de nedenstående indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
| Ophørende | Fortsættende | ||||
| Andelsklasse | Indre værdi | Andelsklasse | Indre værdi | Bytteforhold | |
| Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK (DK0060548899) | 120,468419 | Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h (DK0064983100) | 98,948425 | 1,218706 | |
| Ophørende | Fortsættende | ||||
| Andelsklasse | Indre værdi | Andelsklasse | Indre værdi | Bytteforhold | |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d (DK0060073252) | 117,257307 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h (DK0016209323) | 107,132900 | 1,094503 | |
De nye andele vil forventeligt være i investorernes depoter den 22. september 2026.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
Administrerende direktør
