Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest - opdatering til en enkelt Indre værdi

I fortsættelse af børsmeddelelse af 27. maj 2026 skal det for de nedenfor nævnte andelsklasser oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de nedenstående indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

Ophørende			Fortsættende
Andelsklasse	Indre værdi		Andelsklasse	Indre værdi	Bytteforhold
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK (DK0060548899)	120,468419		Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h (DK0064983100)	98,849425	1,218706

Ophørende			Fortsættende
Andelsklasse	Indre værdi		Andelsklasse	Indre værdi	Bytteforhold
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d (DK0060073252)	117,257307		Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h (DK0016209323)	107,132900	1,094503

De nye andele vil forventeligt være i investorernes depoter den 22. september 2026.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup
Administrerende direktør